Destek Ve Direnç Seviyeleri – Bölüm I

Önemli Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir

Bu yazılarda teknik analiz yöntemlerini ele alıyor olsak da, kişisel olarak teknik analizin tek başına güvenilir bir yatırım aracı olduğuna inanmıyorum. Benim yatırım yaklaşımım, öncelikle makro ekonomik koşulları ve ülkemizin ekonomik durumunu değerlendirerek başlar. Momentumun hangi sektörlerde olduğunu analiz eder, ardından temel verileri güçlü olan şirketleri belirlerim. Yatırım yapmaya uygun bir ortam varsa, uzun vadeli yatırımlar yaparım; eğer uygun değilse, yalnızca kısa vadeli trade işlemleriyle değerlendirmeye çalışırım. Trade yaparken de genellikle takip ettiğim ve temel verilerini beğendiğim şirketler dışına çıkmam.

Bu nedenle, teknik analizin her zaman doğru sonuçlar vermeyebileceğini ve tek başına yeterli olmadığını hatırlatmak isterim. Bu yazılar, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ve kendi araştırmanızı yaparak karar vermeniz gerekmektedir. Ayrıca  yazılarımda genel hatlardan bahsedeceğim. Çünkü Teknik analiz çok ayrıntılı ve birçok olasılığı içinde barındıran bir durum. Burada Teknik Analiz için kullanılan her bir araçtan 1-2 saatlik videolar çekmemiz lazım ki tam manasıyla anlaşılsın. Buna zamanım yok. Ama sorular olursa bunları cevaplayarak ayrıntılara girebiliriz. 

Destek ve Direnç Seviyeleri

Bölümler 

1. Destek ve Direncin Tanımı

– Destek ve direnç seviyelerinin ne anlama geldiği.
– Bu seviyelerin neden önemli olduğu ve piyasa katılımcıları için nasıl bir rehber işlevi gördüğü.
– Psikolojik etkilerin destek ve direnç üzerindeki rolü.

2. Destek ve Direnç Seviyelerinin Belirlenmesi

– Geçmiş fiyat hareketlerini kullanarak seviyelerin nasıl tanımlanacağı.
– Fiyatın daha önce duraksadığı veya geri döndüğü noktaların belirlenmesi.
– Yuvarlak sayılar, önceki zirveler ve dipler gibi doğal seviyelerin nasıl kullanılacağı.

3. Farklı Türde Destek ve Dirençler

– Statik Destek ve Dirençler: Belirli bir fiyat seviyesinde sabit kalan destek ve dirençler.
– Dinamik Destek ve Dirençler: Hareketli ortalamalar gibi fiyatla birlikte değişen seviyeler.
– Psikolojik Seviyeler: Piyasa katılımcıları için önemli olan yuvarlak rakamlar (örneğin, 10.000, 50.000 gibi).

4. Destek ve Dirençlerin Gücünü Belirlemek

– Bir seviyenin ne kadar güçlü olduğunu belirlemek için dikkat edilmesi gereken faktörler.
– Hacim, zaman, test sayısı gibi kriterlerin değerlendirilmesi.
– Sahte kırılmalar (false breakout) ve nasıl ayırt edileceği.

5. Destek ve Direncin Yatırım Kararlarına Etkisi

– Bu seviyelerin yatırım stratejilerine nasıl dahil edileceği.
– Stop-loss ve hedef fiyat belirlemede destek ve dirençlerin rolü.
– Kırılma (breakout) ve dönüş (reversal) stratejileri.

6. Destek ve Direnç Seviyelerini Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

– Sahte kırılmalara karşı nasıl önlem alınır.
– Tek başına destek ve direncin yeterli olmadığı durumlar.
– Diğer analiz araçlarıyla destek ve direnç seviyelerinin nasıl birleştirileceği.

1. Destek ve Direncin Tanımı

 Destek ve Direncin Tanımı

Destek ve direnç seviyeleri, teknik analizde fiyat hareketlerini anlamak için kullanılan temel kavramlardır. Bu seviyeler, piyasa katılımcılarının belirli fiyat noktalarında gösterdikleri davranışların yansımasıdır ve fiyatların duraksayabileceği veya yön değiştirebileceği noktaları işaret eder.

Destek Ve Direnç Seviyeleri Destek Çizgisi

Şekil-1

– Destek Seviyesi: Fiyatın düşüş sırasında genellikle durduğu veya toparlandığı seviyedir. Bu noktada, alıcılar devreye girerek fiyatı yukarı çekmeye çalışır. Destek seviyeleri, geçmişte fiyatın birkaç kez toparlandığı yerlerde bulunabilir ve genellikle yatırımcıların ilgisinin yoğun olduğu fiyat aralıklarını yansıtır. Bu grafikte fiyat 2-3 yıl içerisinde 4 kez destek noktasına değdikten sonra tepki almış. 5. tepkide testere dediğimiz hareket olmuş ardından fiyat yeniden toparlayarak yukarı doğru gitmiş.

Eğer bir hisseyi almayı düşünüyorsam ve fiyat destek noktasına gelmiş ise alırım. Bir risk payı belirlerim örneğin %3 düşüş gibi veya desteğin hemen altında bir fiyat belirlerim. Destek altında bu düşüş gerçekleşirse stop olurum. Fiyatı yine takip ederim destek üstüne çıkarsa yeniden alım yaparım.

Destek Ve Direnç Seviyeleri Direnç Çizgisi

Şekil-2

– Direnç Seviyesi: Fiyatın yükseliş sırasında genellikle karşılaştığı engellerdir. Direnç noktalarında, satıcılar devreye girerek fiyatın daha fazla yükselmesini engellemeye çalışır. Bu seviyeler de geçmişte fiyatın birkaç kez duraksadığı veya geri çekildiği noktalarda ortaya çıkabilir.

Elimde bir hisse var direnç seviyesine gelmiş bir fiyat var ise burada kar satışı yapar yada ağırlık azaltırım. Eğer fiyat direnci kırar ve yukarı giderse yeniden alım yaparım.

Destek ve direnç seviyeleri, piyasa psikolojisinin ve katılımcıların beklentilerinin bir yansımasıdır. Örneğin, bir yatırımcı kitlesi belirli bir fiyat seviyesinden alım yapmayı planlıyorsa, o seviyede alım ilgisi artar ve destek oluşur. Benzer şekilde, fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında satma eğiliminde olan yatırımcılar direnç oluşturabilir.

Psikolojik Etkilerin Rolü: Destek ve direnç seviyeleri sadece matematiksel hesaplamalara dayanmaz; aynı zamanda yatırımcıların duygusal tepkilerinden de etkilenir. Yuvarlak sayılar (örneğin, 100 TL, 1.000 dolar) gibi belirgin seviyeler genellikle psikolojik sınırlar olarak kabul edilir ve bu seviyelerde fiyat hareketleri daha yoğun gözlemlenebilir.

Harika, o zaman “Destek ve Direnç Seviyelerinin Belirlenmesi” konusuna geçelim.

2.Destek ve Direnç Seviyelerinin Belirlenmesi

Destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek, yatırımcıların piyasa hareketlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur ve alım-satım kararları için kritik önem taşır. İşte bu seviyeleri belirlemek için kullanılan bazı temel yöntemler:

1. Geçmiş Fiyat Hareketlerini İncelemek

– Geçmişte fiyatın duraksadığı veya geri döndüğü seviyeler, gelecekte de önemli destek veya direnç noktaları olabilir. Bu seviyeleri belirlemek için önceki zirveler ve dipler analiz edilir.
– Örneğin, bir hisse senedinin fiyatı daha önce birkaç kez 40 dolar seviyesinden toparlandıysa, bu seviye destek olarak kabul edilebilir.

Şekil-1 de 1 no’lu yerin hemen solunda fiyat birçok kez o civarlarda 1680 gezinmiş ve o bölgenin altına sarkmadan yeniden yükselişe geçmiş. Bu bölge destek olarak kabul edilebilir ama henüz kesinlik yok. Yükselişin ardından düşüşle fiyat tekrar 1680 civarına gelmiş. Asıl test şimdi eğer destek olacaksa burası çalışmalı. Alım için uygun bir yer olabilir. 2 ve 3 numaralı bölgede 1680 iki defa test edilmiş ve fiyat yeniden yukarılara çıkmış. Artık 1680 bizim için destek olacaktır. 4 numarada yine çalışmış. 5 numarada fake ve ihlaller olsa da yine iyi bir destek olarak çalışmış.

2. Psikolojik Seviyeler

– Yuvarlak rakamlar (örneğin, 10, 50, 100) genellikle yatırımcılar için önemli psikolojik seviyeler olarak kabul edilir. Bu tür seviyelerde fiyat hareketlerinin yoğunlaştığı veya duraksadığı gözlemlenebilir.
– Özellikle çok işlem gören varlıklarda, psikolojik seviyeler destek ve direnç olarak sıkça test edilir.

Yuvarlak rakamları önemserim. Alım yada satım zamanı geldiğinde yuvarlak rakama yakın bir yerdeysek beklerim. Örneğin, fiyat 94 ve teknik göstergeler satım gösteriyor. Ben fiyatın 100 olmasını beklerim.

3. Hareketli Ortalamalar (MA)

– Hareketli ortalamalar, dinamik destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılır. Özellikle 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar yaygın olarak takip edilir.
– Fiyat bu ortalamalara yaklaştığında, bu seviyeler destek veya direnç görevi görebilir. Dikkate alırım bazen grafiklere eklerim ama çok fazla kullanmam. Alım için fırsat kovalıyorsam genelde 200 günlük HO bakarım.

4. Trend Çizgileri

– Yükselen veya düşen trendlerde fiyatın dokunduğu noktaları birleştirerek çizilen trend çizgileri, destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olabilir.
– Yükselen trend çizgisi genellikle destek olarak, düşen trend çizgisi ise direnç olarak kabul edilir.

Trend Çizgisi

Trend Çizgisini çok sık kullanırım. Grafikte görüldüğü gibi fiyat sürekli alçalan tepeler yapmakta. Fiyat trend çizgisini kırdıktan sonra yükselmiş. Bazen bu grafikte olduğu gibi trend kırıldıktan sonra geri çekilir ve tekrar desteğe dokunur ve ardından yükseliş başlar. Buna onay alma denir. Teknik analize yeni başladığım dönemlerde trend çizgisi çekerken  kafam çok karışıyordu hangi tepeleri almam gerekiyordu. Net bir bilgide bulamadım. Bu grafikte trend çizgisi şu şekilde de çekilebilir.

Trend Çizgisi-2

Bu şekilde tepeler 6 defa trend çizgisine dokunmuş. 6. dokunuştan sonra yükseliş başlamış. Alım için trendin kırılması beklenmeli. İstediğiniz gibi çizebilirsiniz kimse size niye böyle çizdin demez. Sonuçta fal bakıyoruz :). Para kazandığınız sürece sorun yok. Belli bir süre sonra gözlerinizle çizmeye başlayacaksınız zaten.

5. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri

– Fibonacci oranları (özellikle %38.2, %50 ve %61.8 seviyeleri), geri çekilme hareketlerinde olası destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır.
– Fiyat hareketinin büyük bir kısmı bu seviyelerde duraksayabilir veya geri dönebilir.

Fibonacci Destek Ve Direnç Seviyeleri

Fibonacci seviyelerini  alım için sıklıkla kullanıyorum. Özellikle %50 ve %61.8 seviyeleri benim için önemli. Grafik güncel BTC grafiği. 8-9 aydır fiyat yatay bir bant içerisinde. %50 yani 0.5 bir çok kez destek olarak çalışmış. %61.8  son kale 0.61 denense de geçilememiş. Destek noktası olarak çok iyi çalışmışlar.

6. Hacim Profili

– Hacmin yoğunlaştığı fiyat aralıkları, destek ve direnç seviyelerini gösterebilir. Yüksek işlem hacminin olduğu seviyeler genellikle güçlü destek veya direnç olarak kabul edilir. Göz ucuyla bakarım ama sık kullanmam.

Sahte Kırılmalar (False Breakout) ve Nasıl Ayırt Edilir 

– Destek veya direnç seviyelerinin kırılması, her zaman fiyatın o yönde devam edeceği anlamına gelmez. Bazı durumlarda fiyat, seviyeyi geçtikten sonra geri dönebilir. Bu tür durumlara “sahte kırılma” denir.
– Sahte kırılmaları önlemek için birkaç mum kapanışını beklemek veya ek analiz araçlarıyla doğrulama yapmak faydalı olabilir.

Bu bölüm, destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken durumları ele aldı. Bir sonraki adımda, farklı türde destek ve dirençleri inceleyebiliriz. Devam etmeye hazır mısın?

“Destek Ve Direnç Seviyeleri – Bölüm I” için 1 yorum

  1. Geri bildirim: Teknik Analize Giriş | OVUV

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş
Bağlantıyı kopyala