Destek ve Direnç Seviyeleri-II

Destek ve Direnç Seviyeleri-Bölüm II

Destek ve Direnç 

Önemli Not:Yatırım Tavsiyesi Değildir

Bu yazılarda teknik analiz yöntemlerini ele alıyor olsak da, kişisel olarak teknik analizin tek başına güvenilir bir yatırım aracı olduğuna inanmıyorum. Benim yatırım yaklaşımım, öncelikle makro ekonomik koşulları ve ülkemizin ekonomik durumunu değerlendirerek başlar. Momentumun hangi sektörlerde olduğunu analiz eder, ardından temel verileri güçlü olan şirketleri belirlerim. Yatırım yapmaya uygun bir ortam varsa, uzun vadeli yatırımlar yaparım; eğer uygun değilse, yalnızca kısa vadeli trade işlemleriyle değerlendirmeye çalışırım. Trade yaparken de genellikle takip ettiğim ve temel verilerini beğendiğim şirketler dışına çıkmam.

Bu nedenle, teknik analizin her zaman doğru sonuçlar vermeyebileceğini ve tek başına yeterli olmadığını hatırlatmak isterim. Bu yazılar, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ve kendi araştırmanızı yaparak karar vermeniz gerekmektedir. Ayrıca  yazılarımda genel hatlardan bahsedeceğim. Çünkü Teknik analiz çok ayrıntılı ve birçok olasılığı içinde barındıran bir durum. Burada Teknik Analiz için kullanılan her bir araçtan 1-2 saatlik videolar çekmemiz lazım ki tam manasıyla anlaşılsın. Buna zamanım yok. Ama sorular olursa bunları cevaplayarak ayrıntılara girebiliriz. 

3. Farklı Türde Destek ve Dirençler

Farklı Türde Destek ve Dirençler

1.Statik Destek ve Dirençler

Statik destek ve dirençler, belirli bir fiyat seviyesinde sabit kalan ve piyasa hareketlerinden bağımsız olarak varlığını sürdüren seviyelerdir. Bunlar genellikle grafik üzerinde net olarak gözlemlenebilen yatay çizgilerle belirlenir. Örnekleri şunlardır:
– Önceki zirve ve dip noktaları: Fiyatın daha önce ulaşamadığı zirveler veya daha önce düşmediği dip seviyeler.
– Tarihsel önemli seviyeler: Geçmişte defalarca test edilmiş önemli fiyat bölgeleri.

Statik destek ve direnç seviyeleri, yatırımcılar için güçlü karar noktalarıdır çünkü bu seviyelerde piyasa katılımcılarının büyük bir kısmı, alış veya satış yapma eğilimindedir.

Aslında bir önceki yazıda bahsetmiştim. Bu noktalar önemlidir, kırılmaları her iki yönde de dikkatli izlenmeli.

 2. Dinamik Destek ve Dirençler

Dinamik destek ve dirençler, piyasa fiyatı hareket ettikçe sürekli değişen seviyelerdir. En popüler dinamik destek ve direnç araçları:
– Hareketli Ortalamalar (Moving Averages): Fiyatların zaman içindeki ortalama hareketini gösterir. 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalamalar sıklıkla kullanılır. Örneğin, bir 50 günlük hareketli ortalama, bir hisse senedinin son 50 gün içindeki ortalama fiyatını gösterir ve fiyat bu ortalamaya yaklaştığında destek veya direnç olarak hareket edebilir.

– Basit Hareketli Ortalama (SMA): Fiyatların belirli bir dönemdeki basit ortalaması.
– Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Daha yakın zamandaki fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren hareketli ortalama.

Ben çok fazla kullanmıyorum açıkçası.

– Trend Çizgileri: Fiyatın bir trend içinde hareket ettiği süreçte, belirli bir yönde eğim gösteren destek veya direnç olarak işlev gören çizgilerdir. Yükselen veya düşen trendlerde, fiyat trend çizgisine yaklaştığında geri dönme eğilimi gösterebilir.

Trend benim için olmazsa olmaz. Trendin yönü alım ve satımlarımı ciddi derecede etkiler.

Dinamik destek ve dirençler, piyasa koşullarına göre esneklik sağlar ve özellikle trend takip eden yatırımcılar için kullanışlıdır.

Psikolojik Seviyeler3. Psikolojik Seviyeler

Psikolojik destek ve dirençler, piyasada katılımcıların zihinsel sınırlarına göre oluşan seviyelerdir. Bunlar genellikle “yuvarlak sayılar” etrafında kümelenir, örneğin:
– 10.000, 50.000 gibi sayılar genellikle yatırımcılar için önemli psikolojik bariyerler olarak kabul edilir.

Bu seviyeler, piyasada büyük sayıda katılımcının aynı seviyelerde işlem yapma eğiliminde olduğu noktalardır, bu yüzden sıklıkla destek veya direnç olarak çalışırlar. Yatırımcılar, genellikle bu yuvarlak sayıları kar veya zarar hedefi olarak belirlerler, bu da fiyatın bu seviyelerde duraksamasına neden olur.

Bu türlerin her biri, yatırım stratejilerine farklı şekillerde katkıda bulunur.

4. Destek ve Dirençlerin Gücünü Belirlemek

Destek ve direnç seviyelerinin gücünü değerlendirirken birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmalıyız:

1. Hacim (Volume): Hacim ne kadar yüksekse, o seviyedeki destek ya da direncin gücü o kadar fazla olur. Yüksek hacimle test edilen seviyeler, yatırımcılar için kritik bölgeler haline gelir.

2. Test Sayısı: Bir seviye ne kadar çok test edilirse, o kadar güçlü bir destek ya da direnç olarak kabul edilir.

3. Zaman: Uzun süre boyunca var olan seviyeler, daha güçlü kabul edilir.

4. Fiyat Tepkisi: Fiyatın destek veya dirençten nasıl tepki verdiği de gücünü gösterir. Hızlı ve sert bir tepki, güçlü bir seviye olduğunu gösterebilir.

5. Sahte Kırılmalar (False Breakout): Bir seviye geçilmiş gibi görünse de, fiyat tekrar eski seviyenin içine dönebilir. Bu tür kırılmaların nasıl ayırt edileceği, seviyenin gücünü anlamada önemlidir. Bunun için birkaç mum kapanışını izlemek veya diğer analiz araçlarıyla doğrulama yapmak faydalı olabilir.

5. Destek ve Direncin Yatırım Kararlarına Etkisi

Destek ve direnç seviyeleri, yatırım kararlarını yönlendirmede kritik rol oynar. İşte bazı stratejik kullanımlar:

1. Stop-Loss Belirleme: Destek seviyelerinin altına stop-loss emri koyarak kayıpları sınırlayabilirsin.

2. Hedef Fiyat: Direnç seviyelerine yakın noktalarda kar alımı yapılabilir.

3. Kırılma Stratejileri: Fiyat bir destek veya direnci kırdığında, bu seviyenin üzerinde ya da altında işlem yapma stratejisi uygulanabilir.

4. Dönüş Stratejileri: Fiyatın bir seviyeden döneceğini öngörerek alım veya satım yapılabilir.

6. Destek ve Direnç Seviyelerini Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Destek ve direnç seviyelerini kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

1. Sahte Kırılmalara Dikkat: Fiyat her zaman belirli bir seviyenin kırılmasından sonra o yönde ilerlemez. Sahte kırılmalar olabilir.

2. Diğer Analiz Araçlarını Kullanın: Tek başına destek ve direnç yeterli olmayabilir. İndikatörler ve hacim analizleriyle bu seviyeleri doğrulamak önemlidir.

3. Zaman Çerçevesi: Farklı zaman dilimlerinde aynı seviyeler farklı anlamlar taşıyabilir.

Bu prensipler, daha güvenilir stratejiler geliştirmeni sağlar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Paylaş
Bağlantıyı kopyala